Financeiro · Faturas
A fatura é o boleto. É o que a família recebe, com um ou mais serviços dentro. Ela agrupa as receitas do mesmo responsável com o mesmo vencimento.
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Fatura | O número. É o que se pede ao telefone. |
| Lote | De qual emissão em massa ela veio. |
| Responsável | Quem recebe a cobrança. |
| Alunos | Quem está dentro. Uma fatura pode cobrir irmãos. |
| Vencimento | A data limite. |
| Data de pagamento | Quando entrou. |
| Valor (R$) e Valor Pago (R$) | Cobrado e recebido. |
| Status | A situação. |
Além desse, a fatura carrega o status no banco — o que a instituição financeira diz sobre o título: registrado, liquidado, cancelado, expirado, pagamento recusado, repassado ou baixado. Quando os dois divergem, o do banco é o que vale para o dinheiro.
E um tipo, que distingue a cobrança comum das outras duas situações:
| Tipo | Quando |
|---|---|
| Normal | A cobrança do mês. |
| Antecipação | Pagamento adiantado de parcelas futuras. |
| Acordo | Renegociação de débito. |
fatura em Erro não chega à família. Ela não vira cobrança, não vira inadimplência e não aparece para o responsável — mas a receita continua em aberto. Trate a fila de erro antes de qualquer ação de cobrança, senão você vai cobrar quem nunca recebeu o boleto.
Ao abrir uma fatura você vê a composição completa do valor:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Modelo de fatura | Qual modelo gerou este boleto. |
| Nosso número | O identificador no banco. |
| Meio de pagamento | Como pode ser pago. |
| Desconto 1, 2 e 3 | Os descontos por antecipação, cada um com sua data limite. |
| Abatimentos (R$) | Reduções aplicadas ao valor. |
| Multa e Juros | O acréscimo por atraso. |
| Observação | O texto que sai impresso no boleto. |
| Nome do responsável | Para quem a cobrança é endereçada. |
Os três descontos são escalonados por data. É o mecanismo de incentivo à antecipação: quem paga até o dia 5 tem o desconto 1, até o dia 10 o desconto 2, e assim por diante. Quem paga depois do vencimento entra em multa e juros.
O desconto de uma parcela paga é o que valia no dia do pagamento, não o de hoje. Parcela ainda em aberto usa a régua de hoje; parcela paga congela o desconto que estava vigente na data do pagamento. É o que faz uma fatura de março continuar mostrando, em dezembro, o desconto que a família de fato aproveitou.
O Subtotal, no cabeçalho, é o valor líquido: já com descontos e antecipação aplicados. Ele bate com o Total dos lançamentos logo abaixo — se os dois divergirem, é porque algum lançamento foi alterado depois da emissão.
Quando a família paga por fora do boleto — dinheiro, transferência, cartão na secretaria —, o recebimento é registrado no sistema. O caminho é a aba Faturas do aluno, botão Receber, ou a fatura aberta.
A janela Receber fatura pede o responsável financeiro, quais faturas dele entram no recebimento e, em Finalizar recebimento:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Zerar Juros/Multa | Perdoa o acréscimo por atraso deste recebimento. |
| Data de recebimento | O dia em que o dinheiro entrou. É essa data que decide qual desconto vale. |
| Total a receber (R$) | O valor apurado, já com o desconto e o acréscimo da data escolhida. |
| Observação | Texto livre para o histórico. |
O desconto de pontualidade vigente na data de recebimento é concedido automaticamente — a mesma régua do boleto e do checkout. A parcela é baixada pelo valor líquido, e não pelo cheio: o que ficou registrado como pago é o valor menos as reduções concedidas.
Lançar hoje um pagamento que a família fez na semana passada concede o desconto daquela semana — que pode ser maior. Registrar com a data de hoje um pagamento antigo tira da família um desconto a que ela tinha direito.
Abatimentos já lançados na fatura continuam valendo e não são afetados pelo desconto de pontualidade.
Fatura paga pela Receita Garantida não é baixada aqui: o recebimento pela mão vira um pedido de liquidação ao parceiro. A tela avisa — "Fatura … é da Receita Garantida — a liquidação manual foi solicitada. Sincronize o status do lote em instantes para confirmar." — e a fatura passa a Liquidação manual solicitada. Não há comprovante para baixar nem enviar nesse momento, porque o pagamento ainda não foi confirmado.
A baixa acontece quando a resposta do parceiro chega, pelo Sincronizar liquidação. Enquanto ela não vem, tentar receber a mesma fatura de novo é recusado: "Fatura … já tem uma liquidação manual solicitada à Receita Garantida — sincronize o status do lote para confirmar."
Se a fatura é da Receita Garantida mas a integração da instituição não está configurada, o recebimento não é solicitado e a tela diz isso. Se a solicitação falhar por erro de comunicação, o aviso pede para tentar de novo — nada fica pela metade.
Quase sempre é uma destas:
O caminho é sempre abrir a fatura e olhar a composição, antes de mexer em qualquer cadastro.
Confira o status. Se estiver em Erro, leia o motivo no detalhe. Se estiver Aberta, o problema é de entrega — confira o contato do responsável no cadastro do aluno.
Cancele a fatura, não a receita. A receita volta a ficar disponível para entrar numa nova emissão.
A fatura fica com valor pago menor que o valor. A diferença aparece como saldo na receita correspondente.
A emissão normal é por lote, a partir do modelo de fatura. Casos individuais se resolvem pela receita do aluno.