Financeiro · Contas
Onde o dinheiro entra e de onde sai. Toda receita aponta para uma conta de destino e toda despesa para uma conta de origem — por isso as contas precisam existir antes de qualquer lançamento.
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Nome da conta | Como a equipe se refere a ela. |
| Nº da conta | O número no banco. |
| Tipo | Conta corrente, aplicação, meio de pagamento ou interna. |
| Instituição | A unidade dona da conta. |
| Saldo disponível | O que dá para usar agora. |
| Saldo bloqueado | O que está retido. |
| Saldo consolidado | Disponível mais bloqueado. |
| Status | Situação da conta. |
É normal em conta com liquidação futura — o dinheiro existe mas ainda não pode ser movimentado.
O cadastro tem quatro passos.
Nome, tipo e instituição. Quando a conta é integrada a um provedor de pagamento, aqui também aparece o campo de conexão — é ele que liga a conta da escola ao serviço que emite e liquida os boletos.
Banco, agência e dígito, conta e dígito.
O campo Banco tem busca por nome ou número e carrega mais opções conforme você rola a lista. O banco já escolhido continua na lista mesmo depois de uma nova busca, então trocar o termo de pesquisa não apaga a escolha.
A chave PIX da conta, quando houver. O passo é opcional — conta sem chave PIX salva normalmente. Se for informar, escolha o tipo e a chave:
| Tipo | O que informar |
|---|---|
| Celular | DDD e número, no formato (00) 00000-0000. |
| Chave aleatória | A chave EVP que o banco gerou — 32 caracteres em cinco blocos, com todos os hífens ou nenhum (123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 ou 123e4567e89b12d3a456426614174000). |
| CNPJ | O CNPJ da instituição. Aceita o formato alfanumérico e confere os dígitos verificadores. |
| CPF | O CPF do titular. |
| O e-mail do titular. |
Chave que não fecha com o tipo escolhido é recusada na hora, com a mensagem do tipo: "CNPJ inválido", "CPF inválido", "E-mail inválido", "Informe um celular válido (ex: 11999999999)" ou "Informe uma chave aleatória válida (ex: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000)".
Confira tudo antes de salvar. O passo mostra os mesmos rótulos dos campos preenchidos, inclusive o tipo de chave PIX e o banco escolhido.
copie a chave direto do aplicativo do banco em vez de digitar. Colar funciona em todos os tipos, inclusive na chave aleatória.
Cada usuário tem cinco permissões dentro de cada conta: visualizar extrato, conciliação bancária, registrar pagamento, autorizar pagamento e encerrar conta.
Quem cria a conta nasce com as cinco liberadas e com limite diário de autorização de R$ 10.000,00.
É a permissão que decide o que cada pessoa vê e faz na conta: sem registrar pagamento, o botão de pagar não aparece; sem encerrar conta, a ação de encerramento também não.
Ver extrato aparece só em conta que tem integração bancária conectada — é de lá que o extrato vem. Conta cadastrada sem integração não tem o botão, mesmo para quem tem a permissão de visualizar extrato.
Ter a permissão não basta — sem essa senha, a autorização não passa.
O limite diário vale só para quem autoriza: é o teto que a pessoa pode liberar por dia, somando pagamentos e transferências.
A conta não é só cadastro: dá para pagar direto a partir dela. Ao abrir uma conta, a aba de despesas vinculadas lista o que está pendente e permite montar um pagamento.
São duas formas: PIX e Boleto.
No PIX, o sistema consulta a chave antes de pagar e mostra a quem ela pertence — é a conferência que evita o pagamento para a chave errada.
Em Data do pagamento, escolha entre Hoje e Agendar. Agendando, informe a data — o calendário não aceita data passada. O comprovante mostra Agendado para com a data escolhida.
ao trocar a instituição no meio de um pagamento, as despesas já selecionadas são desmarcadas. O sistema avisa antes — é proposital, porque despesa de uma unidade não se paga com conta de outra.
Contas que a escola não usa mais são encerradas, não excluídas. O histórico de lançamentos precisa continuar apontando para elas.
Lançamento sem baixa ou baixa sem conciliação são as causas comuns. Confira as despesas pendentes daquela conta.
Sim, é o padrão: a conta pertence a uma instituição, e o lançamento respeita isso.
Confira a instituição selecionada na despesa — a lista de contas é filtrada por ela.